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[主观题]

平衡性模型与无套利模型的区别是什么？

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发布时间：2020-07-14

更多“平衡性模型与无套利模型的区别是什么？”相关的问题

第1题

简述在本课程中“宏观经济模型”与“宏观计量经济学模型”的区别。与其他类型的宏观经济模型相比，宏观

计量经济学模型的特点是什么？

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第2题

无论期货价格还是期权价格定价模型均是建立在无套利与市场均衡的思想基础上的，这往往与市场实际情况不符。（

无论期货价格还是期权价格定价模型均是建立在无套利与市场均衡的思想基础上的，这往往与市场实际情况不符。( )

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第3题

简述在本书中“宏观经济模型”与“宏观计量经济学模型”的区别。与其他类型的宏观经济模型相比，宏观计量经济学模

型的特点是什么？

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第4题

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。

A．资本资产定价模型

B．套利定价模型

C．市盈率定价模型

D．布莱克—斯科尔斯期权定价模型

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第5题

解释单因子利率模型与两因子利率模型的区别。

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第6题

解释关于短期利率的马尔科夫模型与非马尔科夫模型之间的区别。

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第7题

以下不属于衡量与预测风险的方法的是( )。

A.概率和均值—方差分析

B.CAPM模型分析

C.套利模型分析

D.资本充足率模型分析

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第8题

()反映了各种证券和资产组合的系统风险与期望收益率的均衡关系。

A.多因素模型

B.资本市场线方程

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

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第9题

套利定价模型（APT)

套利定价模型(APT)

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第10题

最早引入β系数来说明单个资产与整个市场组合风险之间关系的理论不是()。

A.最优资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.MM定理

E.期权定价模型

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