根据套期保值的“风险对冲”的实质，其有效性是以期货市场和现货市场盈亏抵消的程度来评价的。()此题为判断题(对，错)。

下列有关套期保值的有效性说法不正确的是()。

A．度量风险对冲程度

B．通常采取比率分析法

C．其评价以单个的期货或现货市场的盈亏来判定

D．其公式为套期保值有效性=期货价格变动值／现货价格变动值

A.③④

B.①

C.①②

D.①②③④

A.资产组合

B.分散风险

C.套期保值

D.对冲

A.买入套期保值

B.卖出套期保值

C.卖出对冲

D.买入对冲

E.多头套期保值

价值，锁定资产收益的操作行为。( )

A.可以完成两国货币之间的交易

B.可以获得一定的期权费

C.可以用来套期保值和投机

D.能够对冲汇率在未来下降的风险

E.能够对冲汇率在未来上升的风险

项目的风险，积极通过期货市场对铜进行了套期保值。同时，在2020年4月，该公司就米拉多铜矿运营期保险项目(包括财产一切险、营业中断险、机器损坏险、第三者责任险、环境责任险等一揽子险种)向中国人保财险安徽省分公司投保。根据上述信息判断，中铁建铜冠投资公司对米拉多铜矿项目采取的风险管理工具有()。

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险补偿

D.风险转移

A.股指期货交易的交易对象体现了更为实质的商品，防止资本的虚拟化

B.股指期货交易给投资者一种套期保值的作用，从而降低了整个市场风险

C.股指期货交易只具有套期保值的作用而不具有投机获利的作用

D.股指期货交易的零保证金制度，减少了市场的系统风险

A.多头套期保值

B.空头套期保值

C.对应套期保值

D.对冲套期保值