基金托管费通常按基金资产净值的一定比例提取。（)

下列关于基金托管人的托管费叙述，不正确的是()。

A．是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用

B．托管费从基金资产中提取

C．托管费率会因基金种类不同而异

D．通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐月计算并累计，按年支付给托管人

基金的托管费按照()的一定比例逐日计提,按月支付

A．基金资产净值

B．申购费

C．赎回费

D．基金总资产

A．按月累计，按月支付

B．按日累计，按日支付

C．按日累计，按月支付

D．按月累计，按日支付

(2009年考试真题)基金资产净值是()。

A．基金资产总值除以基金总份额后的价值

B．基金资产总值减去负债后的价值

C．基金资产总值减去基金管理费后的价值

D．基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值

A.收取的赎回费按一定比例计入基金资产

B.持有期一年以内，可以免收投资人的赎回费

C.收取认购费的基金，可减免赎回费

D.基金销售机构可根据营销计划调整赎回费收取比例

封闭式基金交易价格总是等于其单位资产净值。投资者买卖价格就是单位资产净值加一定比例的手续费。( )

基金资产的估值是指对基金的()按一定的价格进行估算。

A．资产总值

B．资产市值

C．资产净值

D．资产面值

A．6666.67份

B．6587.62份

C．6600.66份

D．6523.16份

基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费来源于()。

A．股息

B．利息

C．基金资产

D．投资者缴纳

已知：ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：

资料一：2006年1月1日，ABC公司的基金资产总额（市场价值）为27000万元，其负债总额（市场价值）为3000万元，基金份数为8000万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2%，赎回费率为基金资产净值的1%。

资料二：2006年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元，其负债总额为345万元，已售出10000万份基金单位。

资料三：假定2006年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2007年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为3.05元。

要求：

（1）根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标：

①基金净资产价值总额；②基金单位净值；③基金认购价；④基金赎回价。

（2）根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。

（3）根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。