题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
若A股票的贝塔值为1,B股票的贝塔值为2,则两个股票所承担的系统性风险（)。
A.A大于B
B.A小于B
C.A与B相等
D.不能确定
答案
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（请给出正确答案）
A.A大于B
B.A小于B
C.A与B相等
D.不能确定
答案
更多“若A股票的贝塔值为1,B股票的贝塔值为2,则两个股票所承担的系统性风险()。”相关的问题
第1题
A公司股票的贝塔系数为2.5,无风险收益率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%。要求：
(1)请计算该公司股票的预期收益率;
(2)若公司去年每股派股利为1.5元，且预计今后无限期都按照该金额派发，则该股票的价值是多少？
(3)若该公司第一年发放的股利为1.5元/股,该公司的股利年均增长率为5%，则该股票的价值为多少？
第4题
第6题
A.反映基金经营业绩的主要指标包括基金分红、已实现收益、净值增长率等指标
B.反映基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等
C.反映股票基金组合特点的指标有所持有股票的平均市值、平均市盈率、平均市净率
D.反映基金操作成本的指标一个重要统计指标是费用率，基金的运作费用主要包括基金管理费、托管费，但不包括认购费、申购费和赎回费
第7题
像陈、罗尔和罗斯一样做一元回归。列表显示相应的统计结果。(提示：在一张标准化电子表格上使用多元回归。用两因素估计12种股票的贝塔值。)
第8题
A.在其它因素不变的情况下，贝塔系数越大风险收益就越大
B.某股票贝塔系数小于1，说明其风险小于整个市场的风险
C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度
D.作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
E.贝塔系数不能判断单个股票风险的大小
第9题
第10题
第11题
A、A股票与市场报酬率为完全正相关
B、A股票与市场组合报酬率的共变量等于市场组合变异数
C、A股票与市场组合的变异风险必定相等
D、A股票的风险必小于市场组合风险
