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[多选题]

按照随机模式，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（）。

A.企业每日最高现金需要

B.有价证券的日利息率

C.有价证券的每次转换成本

D.管理人员对风险的态度

E.企业每日最低现金需要

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发布时间：2020-07-27

更多“按照随机模式，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（）。A．企业每日最高现金需要B．有价证券的日利”相关的问题

第1题

甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元.现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列作法中，正确的有（）

A.当现金余额为1500元时，转让5500元的有价证券

B.当现金余额为50000元时，转让2000元的有价证券

C.当现金余额为10000元时，购买5000元的有价证券

D.当现金余额为2000元时，购买13000元的有价证券

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第2题

甲公司采用随机模式进行现金管理，下列说法中正确的有（)。

A.影响现金返回线的因素包括机会成本与转换成本

B.当现金余额在上下限之间时，不需要进行现金与有价证券的转换

C.当现金量达到控制上限时，买入有价证券，使现金持有量回落到控制下限

D.当现金量达到控制下限时，卖出有价证券，使现金持有量.上升到现金返回线

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第3题

采用随机模式控制现金持有量，计算现金返回线R的各项参数中不包括()。

A.每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本

B.现金存量的上限

C.有价证券的日利息率

D.预期每日现金余额的标准差

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第4题

下列关于随机模型的说法中，错误的是（)。

A、考虑了转换成本

B、考虑了机会成本

C、当现金余额下降到下限时，则卖出部分证券，使现金余额达到回归线水平

D、当现金余额达到上限时，则将部分现金转换为有价证券，使现金余额回落到最低控制线

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第5题

确定最佳现金持有量地方法有（）。

A.成本分析模式

B.存货模式

C.现金周转模式

D.安全存量模式

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第6题

现金持有量的（）是将存货经济订货批量模型用于确定目标现金持有量。

A.成本分析模式

B.存货模式

C.随机模式

D.存货控制

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第7题

在确定最佳现金持有量时，成本模式、存货模式和随机模型均需考虑的因素是（)。 A.持有现金的机会成本

在确定最佳现金持有量时，成本模式、存货模式和随机模型均需考虑的因素是()。

A.持有现金的机会成本

B.固定性转换成本

C.现金短缺成本

D.现金管理费用

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第8题

设备的运输费用通常按照设备价值的一定比例计算，在具体确定取费上、下限时需要考虑()等因素。

A.体积

B.重量

C.距离

D.交通条件

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第9题

A公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金余额的下限为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，则此时应当投资于有价证券的金额是()元。

A.6500

B.18500

C.0

D.12000

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第10题

某上市公司利用随机模型确定最佳现金持有量，已知现金余额下限为00万元，目标现金余额为360万元，则现金余额上限为（）万元

A.40

B.60

C.960

D.560

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