基金的认购价等于基金单位净值加首次认购费，基金的赎回价等于基金单位净值加赎回费。（)

A.基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数

B.基金认购价=基金单位净值+首次认购费

C.基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费

D.基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数

已知：ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：

资料一：2006年1月1日，ABC公司的基金资产总额（市场价值）为27000万元，其负债总额（市场价值）为3000万元，基金份数为8000万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2%，赎回费率为基金资产净值的1%。

资料二：2006年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元，其负债总额为345万元，已售出10000万份基金单位。

资料三：假定2006年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2007年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为3.05元。

要求：

（1）根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标：

①基金净资产价值总额；②基金单位净值；③基金认购价；④基金赎回价。

（2）根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。

（3）根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。

新远公司投资基金前期测算

新远公司欲投资ABC公司基金，事先测算其相关资料如下：

资料一：ABC公司的某基金持有A、B两种股票，数量分别为100万股和150万股。2007年1月1日，每股市价分别为20元和30元，银行存款为200万元，两种股票的账面价值总和为4000万元。该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元、应交税金为100万元，已售出的基金份数为5000万份。

资料二：在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的5%，赎回费率为基金资产净值的2%。

资料三：2007年12月31日，累计售出的基金单位为6100万份。

资料四：2007年该基金的收益率为10%。

问题：

封闭式基金交易价格总是等于其单位资产净值。投资者买卖价格就是单位资产净值加一定比例的手续费。( )

A.认购费=净认购金额*认购费率

B.认购费=认购金额*(1-认购费率)

C.认购=认购金额*认购费率

D.认购费=净认购金额*(1-认购费率)

A.9900

B.11000

C.10000

D.9000

A.单笔购买金额小于100万，认、申购费率0.5%

B.单笔购买金额大于等于100万小于500万，认、申购费率0.3%

C.单笔购买金额大于等于500万，每笔1000元

D.单笔购买金额大于等于500万，每笔500元

A.反映基金经营业绩的主要指标包括基金分红、已实现收益、净值增长率等指标

B.反映基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等

C.反映股票基金组合特点的指标有所持有股票的平均市值、平均市盈率、平均市净率

D.反映基金操作成本的指标一个重要统计指标是费用率，基金的运作费用主要包括基金管理费、托管费，但不包括认购费、申购费和赎回费

A.申购

B.认购

C.赎回

D.销售