2003年1月1日,某基金的NAV是每股37.25元,同年12月31日,基金的年收益率为17.3%,收入分红1.14元,资本利得分红1.35元,不考虑税收和交易费用的情况下,年终的NAV是多少()。
A.41.2
B.33.88
C.43.69
D.42.03
A.41.2
B.33.88
C.43.69
D.42.03
第1题
第2题
张太太于2003年购进1000份基金份额,2004年末单位基金净值(NAV)为1.2300,到2006年末NAV达到1.7998,期间二次分红分别为0.12和0.08,该基金在两年间的绝对收益率为()
A.0.0463
B.0.0626
C.0.1626
D.0.1111
第3题
第4题
新远公司投资基金前期测算
新远公司欲投资ABC公司基金,事先测算其相关资料如下:
资料一:ABC公司的某基金持有A、B两种股票,数量分别为100万股和150万股。2007年1月1日,每股市价分别为20元和30元,银行存款为200万元,两种股票的账面价值总和为4000万元。该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元、应交税金为100万元,已售出的基金份数为5000万份。
资料二:在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的5%,赎回费率为基金资产净值的2%。
资料三:2007年12月31日,累计售出的基金单位为6100万份。
资料四:2007年该基金的收益率为10%。
问题:
第5题
A.张某请求权的20年诉讼时效期间从2003年5月1日起算
B.2003年5月10日张某请求权的诉讼时效中断
C.2004年3月10 日张某请求权的诉讼时效中止
D.2004年9月5日张某的请求权已经超出诉讼时效
第6题
A.2002年12月31日
B.2002年6月30日
C.2001年12月31日
D.2003年12月31日
第7题
某上市公司其有关资料如下:
(1)2002年末股东权益资料如下:
股本(面值1元) 2500万元
资本公积 2500万元
盈余公积 2000万元
未分配利润 800万元
股东权益合计 7800万元
(2)2003年其有关资料如下:
2003年9月30日,完成增配股500万股,每股配股价5元(不考虑其他费用),2003年公司实现税后净利3000万元。
(3)2004年2月15日,公司董事会决议,按税后净利的15%提取盈余公积(包括公益金),按2003年年末的股数每10股派送现金股利0.5元。公司于2004年3月20日召开股东大会并通过上述董事会分配方案,公司于4月1日公布2003年年报。
要求:计算对外公布报表中的孤本、资本公积、盈余公积、未分配利润的数额,以及每股盈余(加权平均)、每股净资产、净资产收益率的数额。
第8题
表14-13 A公司和B公司的资产负债表 2003年12月31日 (单位:万元)
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此外,还提供如下信息:
(1)假定并购日当天,B公司所有净资产账面价值与公允价值相等。
(2)B公司的应付款中有30万元属于A公司。
(3)2003年1月5日,A公司向B公司销售商品,价款44万元,成本35.2万元。期末,该笔商品尚有一半在B公司的期末存货中。
(4)2003年,商誉评估减值损失10%。
(5)B公司当年宣告发放80万元现金股利。
要求:编制2003年12月31日合并资产负债表。
第11题
中国人民银行专门行使中央银行职能的时间是从()1月1日起。
A2003年
B1995年
C1948年
D1984年