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方差膨胀因子 名词解释
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第3题
对股票市场收益和风险的建模管理，一般广泛地使用()模型，因此需要管理模型中所有因子的整体市场风险暴露和单只股票中的风险集合，这比试图用整个方差一协方差矩阵要容易得多。
A．因子模型
B．套利模型
C．情景分析模型
D．资本资产定价模型
第4题
的无偏性并给出它的方差。
第5题
下表列出了2005年54个国家或地区男子径赛纪录的数据(全部数据见数据文件)。
(1)求标准化变量的前两个主成分，并给出主成分及由这两个主成分解释的(标准化)样本总方差的累积百分比，并解释这两个主成分。
(2)把这54个国家或地区按它们在第一主成分的得分排序，这种排序与你最初对不同国家或地区的运动水平的看法是否一致？
(3)对标准化变量作因子分析，解释公共因子的含义。
(4)根据因子得分说明，哪些国家或地区的短跑项目具有优势，哪些国家或地区的长跑项目更具有优势。
