非上市债券的风险报酬率主要取决于()

A.19.63万元

B.20.37万元

C.20.9万元

D. 21.8万元

A.应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风报酬率的代表

B.实务中，一般情况下使用含通胀名义的无风险利率计算资本成本

C.估计贝塔值时，如果公司风险特征无重大变化，可以采用5年或更长的预测期长度

D.三种增长率的估计方法中，采用分析师的预测增长率可能是最好的方法

A.在确定贝塔值时，选择收益计量的时间间隔，通常使用年度的收益率

B.在确定贝塔值的历史期间时，如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化后的年份作为历史期长度

C.在确定贝塔值的历史期间时，如果公司风险特征无重大变化，可以采用近1～2年较短的历史期长度

D.应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险报酬率的代表

A.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差

B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值

D.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

A.10000元

B.11000元

C.12500元

D.15000元

A.包含了股票，债券，货币等

B.投资风险和收益主要取决于股票与债券配置比例大小，股票占比较高，风险和收益率也较高

C.混合基金中股票的比例有最低仓位限制

D.混合基金的风险比股票风险要高

A.承销方式

B.证券发行的条件

C.新股（债券）的发行

D.证券发行时市场环境的宽松程度

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A.股票市场的平均收益率

B.债券收益率加适当的风险报酬率

C.国债的利息率

D.投资人要求的必要报酬率

A.可控制利率风险，但不能增加债券投资的总报酬率

B.不可控制利率风险，但能增加债券投资的总报酬率

C.要投入比免疫资产更多的本金数额

D.既可控制利率风险，又能增加债券投资的总报酬率