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[主观题]

某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标

为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额； (2)计算最低现金余额； (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

答案

×
转换成本F=TC2／(2×T×K)=6002／(2×100000×10‰)=180(元)(3)最佳有价证券交易间隔期：最佳有价证券交易次数=100000／60000=1．67(次)最佳有价证券交易间隔期=30／1．67=18(天)

发布时间：2022-12-27

更多“某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标”相关的问题

第1题

某企业每月平均现金需求量为20万元，有价证券的月利率为0.5%，假定企业现金管理相关总成本的控制目标为600元。

要求：

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第2题

某企业每月现金需要量为250000元，现金与有价证券的每次转换金额和转换成本分别为50000元和40元，其每月现金的转换成本为( )。

A.200元

B.1250元

C.40元

D.5000元

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第3题

假定某企业每月现金需要量为160000元，现金和有价证券的转换成本为30元，有价证券的月利率为6‰，则该企业最佳现金余额为( )。

A.80000元

B.40000元

C.20000元

D.160000元

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第4题

【资料】某企业现金收支平衡，预计全年现金需要量为400000元，现金与有价证券转换成本为每次200元，

有价证券利率为10%。

【要求】(1)计算最佳现金持有量;

(2)计算最低现金管理成本、转换成本、持有成本;

(3)计算有价证券的交易次数、有价证券的交易间隔期。

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第5题

某输变电项目计划工期16个月，实际工期为10个月，建成投产后每月平均实际产值1000万元，其产值利润率为18%，则缩短工期产生的经济效益是（）万元。

A.1080

B.1000

C.6000

D.180

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第6题

某企业某年应收帐周转天数为120天，存货周转天数为180天，赊销净额为210万元，应付帐款平均余额为70万元，则企业现金周期为（）。

A.120天

B.180天

C.360天

D.420天

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第7题

某企业每月销售收入中，当月收现60%，下月收现30%，余下部分于下下月收回。2007年12月销售1000万元，比上月提高了25%，预计2008年1月收入为1100万元，则2008年1月的现金收入为()万元。

A.1100

B.791

C.1040

D.1000

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第8题

甲企业上年度资金平均占用额为5000万元，经分析，其中不合理部分700万元，预计本年度销售增长率为8%，资金周转加速3%。则预测本年度资金需要量为（)万元。

A.4834.98

B.4504.68

C.4327.96

D.3983.69

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第9题

某企业拟以“3/10，N/40”的信用条件购进原材料1000万元，则企业享有现金折扣的收益率为( )。

A.2%

B.10%

C.30%

D.36%

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第10题

甲企业本年度资金平均占用额为3500万元，经分析，其中不合理部分为500万元。预计下年度销售增长5%，资金周转加速2%，则按因素分析法下年度资金需要量预计为（）万元。

A.3000

B.3087

C.3150

D.3213

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第11题

某企业销售商品，年赊销额为500万元，信用条件为（2/10，1/20，n/40），预计将会有60％客户享受2％的现金

折扣，30％的客户享受1％的现金折扣，其余的客户均在信用期付款，则企业应收账款平均收账天数为（）。

A.14

B.15

C.16

D.无法计算

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