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[单选题]

某银行的汇率报价USD/JPY=112.40/50,若询价者购买USD,若询价者要买入被报价货币,若询价者要买入报价货币,下列表述下确的是()

A.112.40,112.50,112.50

B.112.50,112.50,112.40

C.112.40,112.40,112.40

D.112.50,112.50,112.50

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第1题

若USD£¯JPY报价为124.00£¯124.30,EUR£¯USD报价为0.9870£¯0.9890,则按照交叉汇率的计算方法,EUR£¯JPY的报价应为()。

A.125.38/125.94

B.125.63/125.68

C.122.39/122.93

D.122.50/122.80

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第2题

当前市场上即期汇率USD/JPY=110.5,当发生如下变动,USD/JPY=110.00下列说法正确的是()

A.USD升值,JPY贬值

B.USD贬值,JPY升值

C.USD贬值,JPY贬值

D.USD升值,JPY升值

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第3题

某日,外汇银行收到客户委托,用280万港币买入50万加元。当日外汇市场开盘时,外汇报价如下:USD/CA
D=1.3856/73,USD/HKD=7.7678/04(1)根据开盘汇率,是否达到客户要求?(2)如果USD/CAD汇率保持不变,那么USD/HKD汇率变化到多少时,可以达到客户要求?(3)如果USD/HKD汇率保持不变,那么USD/CAD汇率变化到多少时,可以达到客户要求?

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第4题

现在上海银行可以提供本金保证付款的汇款币种是()。

A.AUD

B.USD

C.EUR

D.JPY

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第5题

英国某银行向客户卖出远期3个月美元,设即期汇率GBP/USD=1.2920,伦敦市场利率为9.5%,纽约市场利率为7%,请问3个月英镑远期汇率是多少()。

A.1.281

B.1.282

C.1.283

D.1.284

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第6题

某日香港外汇市场的外汇报价:即期汇率USD/HKD-7.770/80,六个月远期30/50。则六个月远期USD/HKD为()。

A.7.7720/7.7750

B.7.7820/7.7810

C.7.7800/7.7830

D.7.7740/7.7730

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第7题

纽约外汇市场即期汇率USD/HKD=7.7275/85,香港外汇市场该汇率为7.7375/85。若不考虑其他费用,中国香港某银行进行100万美元的套汇交易如何进行()。

A.在纽约外汇市场卖出港元,买入美元

B.在香港外汇市卖出美元,买入港元

C.纽约外汇市场用卖出价,即7.7285

D.香港外汇市场用买入价,即7.7375

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第8题

一、要求 法国Tompson公司代巴黎P百货公司向广州CTL&Tompson合资电视机公司要货,计:A10045型等离子彩色

一、要求法国Tompson公司代巴黎P百货公司向广州CTL&Tompson合资电视机公司要货,计:A10045型等离子彩色电视机480台。要求报出FOB广州及CFR和CIF马赛的欧元价。

二、资料

每台装箱尺码为20×30×20(时),毛重30千克,共需装20呎集装箱4整箱。

由中国远洋航运公司承运,走地中海航线,起运港为黄埔港,目的港为马赛港。马赛为基本港。

电视机为12级货,FCB运费率M及W均为USD 2050/箱。集装箱服务费USD 200/箱。

CTL&Tompson公司的生产成本为每台RMB 20000,国内费用成本还有:

出口包装费 RMB 50/纸箱

口岸内运杂费共计 RMB 3000

商检费 10000

报关费 2000

港区港杂费 4000

其他费用 5000

法国Tompson公司要求在报价中包括其佣金3%(列入发票),客户要求按CIF成交价格的110%投保AR费率0.4%,战争险0.04%,指名TV加保险1%。

银行手续费 5‰

报价利润率 10%

汇率 USD 1=RMB 8.2645 €=USD 1.2100

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第9题

一、要求 英国伦敦GB百货公司通过国内驻中国香港的外贸总代理机构华润公司向上海外贸服装进出口公司要求报出

一、要求英国伦敦GB百货公司通过国内驻中国香港的外贸总代理机构华润公司向上海外贸服装进出口公司要求报出××规格的丝绸衬衫1000打的CFR伦敦£价。

二、资料上海服装进出口公司将生产任务按收购制委交上海第一丝绸服装厂,并交由上海对外运输公司海运。

(1)收购价FOB上海RMB 1000/打折合£80/打。

(2)海运运费率:

上海至香港段USD 27.20/FT

香港转船附加费HKD 62/FT

第二程中国香港——英国费立克斯多港USD 140/FT

费港转船附加费USD 40/FT

伦敦港港口附加费7/FT

以上另计10%CAF及20%BAF。

丝织品为18级货,W/M计价;40f3=1FT,该批货毛重2500千克。

包装:每10打装一纸箱,尺码为每箱15×20×25(时)。

(3)银行手续费为付款额的3‰。

(4)外贸公司报价毛利率为15%。

(5)汇率:£1=USD 1.5=HKD 12,USD 1=HKD 8,USD 1=RMB 8.3333

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第10题

The spot USD/JPY exchange rate is 112, Japanese 3-month interest rate is 0.01% per year, A
merican 3-month interest rate is 0.5625% per year, and capital movement is free. What is the 3-month forward USD/JPY exchange rate?______.

A.118.28

B.118.35

C.117.96

D.117.49

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第11题

(一) 外汇买卖业务 资料:设A银行4月22日发生有关外汇买卖业务全部如下: (1)某外籍旅游者持GBP1000.00到A

(一) 外汇买卖业务

资料:设A银行4月22日发生有关外汇买卖业务全部如下:

(1)某外籍旅游者持GBP1000.00到A银行要求兑换人民币现金,经鉴定认可,该银行按当日牌价结付人民币现金。

(2)某出国考察人员,持有关凭证到A银行购买USD4000.00,该行按当日牌价折收人民币现金。

(3)某客户交A银行港元现钞要求折成HKD5000.00汇出国外,汇费、邮费另收从略。

(4)某合资企业有现汇活期存款USD10000.00,要求兑换港元现汇,收入港元活期存款户,以备支付货款,A银行按牌价买入美元,卖出港元。

(5)某合资企业持非贸易汇票一张USD2500.00到A银行要求托收,A银行委托其代理行樱花银行代收票款。代理行收妥后,以等值日元报单 JPY290649.00划收A银行在该行的账户,A银行于4月22日收到报单后,查折合率合理,按当日牌价日元套成USD2500.00收该合资企业活期存款美元户。

人民币外汇牌价(本书外汇业务练习用)

货币

外币单位

汇买价

汇卖价

钞买价

美元(USD)

100

697.08

699.88

691.50

港元(HKD)

100

89.62

89.80

88.72

日元(JPY)

100

6.6319

6.6851

6.4188

英镑(GBP)

100

1370.23

1381.23

1326.20

欧元(EUR)

100

894.43

897.12

886.82

澳大利亚元(AUD)

100

487.49

489.94

876.50

注:以后各个练习需使用外汇牌价时,除题中已给出外,均使用本表。

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