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[单选题]

证券投资组合策略中收益最高的策略为（）。

A.保守型策略

B.冒险性策略

C.适中型策略

D.1/3法

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发布时间：2023-03-25

更多“证券投资组合策略中收益最高的策略为（）。”相关的问题

第1题

某基金在其公开的投资范围描述中写道：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券（含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种，也涉及银行存款、股票，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。请问：该基金采用的投资策略为（)。

A.股票策略

B.债券策略

C.CTA策略

D.市场中性策略

E.套利策略

F.宏观策略G、事件驱动策略H、复合策略

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第2题

以7.5元的期权费出售某股票执行价格为100的12月份买权，同时以27.5元的期权费出售该股票相同执行价格的12月份卖权。以下说法正确的有（)。

A.该策略最大损失35元

B.该策略为顶部跨式组合

C.该策略最大收益为35元

D.该策略为底部跨式组合

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第3题

常见的证券投资组合策咯有()。

A.保守型策略

B.日险型策略

C.适中型策略

D.积极型策略

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第4题

企业专注于生产和经营某一类产品,并将其推销给各类顾客,强调产品组合的深度和关联度,这种产品组合策略为（)。

A.全面化组合策略

B.市场专业化组合策略

C.产品专业化组合策略

D.有限产品组合策略

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第5题

证券投资风险管理方法中的（)策略是指通过购买与所管理目标资产收益波动负相关或者完全负相关

证券投资风险管理方法中的()策略是指通过购买与所管理目标资产收益波动负相关或者完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险的一种风险管理策略。

A．额度管理

B．组合投资

C．风险对冲

D．保护性止损

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第6题

某餐饮企业用自己品牌名称的缩写作为前缀或后缀推出100多个产品品牌进入非餐饮领域时也遵循了这一做法，这种品牌延伸策略为()。

A.组合延伸策略

B.直接延伸策略

C.创新延伸策略

D.变异延伸策略

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第7题

卡罗尔.哈罗德是100万美元的美国养老基金投资管理人，投资组合的固定收益部分采取积极管理策略。而

投资于美国股票的大部分基金采取的是指数化投资，由韦布斯顾问管理。哈罗德对韦布街股票指数策略的投资结果印象深刻正考虑把采用积极管理策略的固定收益组合中的一部分投资也实行指数化的投资方式。 a．请说明与积极的证券投资管理策略相比。消极的指数化投资有哪些优势和劣势。 b．韦布街实行的是指数化证券资产组合的管理。请说说如何通过分层抽样(或分格)法建立指数化证券资产组合。 c．说明分格法出现追踪误差的主要原因是什么。

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第8题

关于被动管理方法,以下说法中,正确的是()。

A.长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益

B.采用此种方法的管理者认为,证券市场是有效率的市场证券价格的未来变化是无法估计的

C.他们坚持“买入并长期持有”的投资策略

D.他们通常购买分散化程度较高的投资组合,如市场指数基金或类似的证券组合

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第9题

A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有()。

A.最低的期望报酬率为10%

B.最高的标准差为18%