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[主观题]

对于无风险资产而言,其风险系数β值应当是（)A．1B．0C．-1D．不确定

对于无风险资产而言,其风险系数β值应当是()

A．1

B．0

C．-1

D．不确定

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发布时间：2020-08-06

更多“对于无风险资产而言,其风险系数β值应当是（)A．1B．0C．-1D．不确定”相关的问题

第1题

对于支付已知红利资产而言，远期合约多头加上适量的无风险投资，仍然可以复制出现货多头。

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第2题

对于无红利资产而言，远期合约多头加上适量的无风险投资，可以复制出现货多头。

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第3题

根据资本资产定价模型，可知某资产的必要报酬率的影响因素有()

A.无风险资产收益率

B.风险报酬率

C.该资产的风险系数

D.借款利率

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第4题

(2009年考试真题)下列关于套利交易的说法，正确的有()。

A.对于投资者而言，套利交易是无风险的

B.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化

C.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会

D.套利交易是金融市场恢复价格均衡的重要力量

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第5题

假定某投资的风险系数为2，无风险收益率为10%，市场平均收益率为15%，则其期望的收益率应为()。

A.15%

B.25%

C.30%

D.20%

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第6题

对于无风险资产，其贝塔系数值等于1。（）

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第7题

关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）

A.基金的资产净值是通过基金估值来实现的

B.对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系

C.对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值

D.对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值

E.0

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第8题

在1999年，短期国库券（被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的

在1999年，短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12％，根据资本资产定价模型(证券市场线)。 a．市场资产组合的期望收益率是多少？ b．β值为0的股票的期望收益率是多少？ c．假定投资者正考虑买入一股股票,价格为40美元。该股票预计来年派发红利美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β值为0．5．该股票是被高估还是被低估了？

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第9题

对于某一确定的胶印油墨而言，其表观黏度值总是一恒定的数值。（）

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第10题

对于一种具体材料而言，无论环境怎样变化，其()都是一个定值。

A.强度及耐久力

B.导热系数

C.密度

D.平衡含水率

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